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天弘基金管理有限公司关于天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金调低管理费率并相应修改相关法律文件的公告

为更好地满足投资者的理财需求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》等相关法律法规的规定及《天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》?#20445;?#30340;有关?#32423;ǎ?#22825;弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金?#20445;籄类基金代码:004694;C类基金代码:004748)的基金管理人天弘基金管理有限公司(以下简称“基金管理人?#20445;?#32463;与基金托管人招商证券股份有限公司(以下简称“基金托管人?#20445;?#21327;商一致,决定调低本基金的管理费率并相应修订《基金合同》的有关内容,并报中国证监会备案。调整后的费率自2019年10月28日起生效。现将有关事项公告如下:

 

一、调低管理费的方案

本基金的管理费由1.5%年费率调低为0.6%年费率。

二、对《基金合同》的修订内容

将“第十五部分  基金费用与税收”中“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式”的“1、基金管理人的管理?#36873;?#30001;原来的:

“本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下:

H=E×1.5%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值”

修改为:

“本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.6%年费率计提。管理费的计算方法如下:

H=E×0.6%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值”

三、重要提示

1、根据上述变更,基金管理人及基金托管人对《天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协议》?#20445;ⅰ?#22825;弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金?#24515;妓得?#20070;(更新)》(以下简称“《?#24515;妓得?#20070;》?#20445;?#36827;行了相应修订。修订后的《基金合同》、《托管协议》和《?#24515;妓得?#20070;》自2019年10月28日起生效。

同时,根据中国证监会颁布的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》要求,基金管理?#21496;?#19982;基金托管人协商一致,对本基金《基金合同》等法律文件中有关条款进行了修订,主要涉及基金的信息披露章节,该内容一并更新到上述修订后的《基金合同》等法律文件中。

2、调低管理费率的修订内容属于《基金合同》规定的基金管理人和基金托管人可以协商一致变更《基金合同》的事项,已履行了相关程序,且对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响。

3、投资者可登录本基金公司网站(www.hmkpx.club)查阅修订后的《基金合同》、《托管协议》或拨打客户服务电话(95046)获取相关信息。

 

风险提示:基金管理人?#20449;?#20197;诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资前应?#38505;?#38405;读基金的基金合同和?#24515;妓得?#20070;。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

 

天弘基金管理有限公司

一九年十月二十五日

 


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