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天弘基金管理有限公司关于天弘弘择短债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、定期定额投资及转换业务的公告

公告?#32479;?#26085;期:2019年8月28日

 

1.公告基本信息

基金名称

天弘弘择短债债券型证券投资基金

基金简称

天弘弘择短债

基金主代码

007823

基金运作方式

契约型、开放式

基金合同生效日

2019年8月20日

基金管理人名称

天弘基金管理有限公司

基金托管人名称

中国银行股份有限公司

基金注册登记机构名称

天弘基金管理有限公司

公告依据

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等相关法律法规以及《天弘弘择短债债券型证券投资基金基金合同》、《天弘弘择短债债券型证券投资基金?#24515;妓得?#20070;》等相关?#21215;?/span>

申购起始日

2019年8月29日

赎回起始日

2019年8月29日

定期定额投资起始日

2019年8月29日

转换换入起始日

2019年8月29日

转换转出起始日

2019年8月29日

下属分级基金的基金简称

天弘弘择短债A

天弘弘择短债C

下属分级基金的交易代码

007823

007824

该分级基金是否开放申购、赎回、转换、定期定额投资业务

2.日常申购、赎回业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交?#36164;?#38388;,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后,若出?#20013;?#30340;证券交?#36164;?#22330;、证券交易所交?#36164;?#38388;变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

3.日常申购业务

3.1申购金额限制

(1)本基金在本公司直销系?#24120;?#21547;直销网点及网上交易)及其他销售机构首次购买基金份额的最低金额为10.00元(含申购费,下同),追加购买最低金额为10.00元,详情请见销售机构公告。

(2)基金管理人可以规定单个投资者累计持有的基金份额数量限制,具体规定见定期更新的?#24515;妓得?#20070;或相关公告。

(3)基金管理人可在法律法规?#24066;?#30340;情况下,调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

3.2申购费率

本基金A类基金份额在申购时收取基金申购费用;C类基金份额不收取申购费用。

本基金申购费用用于本基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用,不列入基金财产。

本基金A类基金份额的申购费率如下表所示:

申购金额(M)

申购费率

M<100万元

0.35%

100万元≤M<500万元

0.2%

500万元≤M<1000万元

0.1%

M≥1000万元

1000元/笔

同一交易日投资人可以多次申购本基金,申购费率按每笔申购申请单独计算。

3.3其他与申购相关的事项

(1)投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付申购款项,申购申请成立;登记机构确认基金份额时,申购生效。

(2)申购以金额申请,遵循“未知价”原则,即申购价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算。

(3)当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。

(4)基金管理人应以交?#36164;?#38388;结束前受理有效申购申请的当天作为申购申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人应在T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功,则申购款项退还给投资人。

(5)基金销售机构对申购申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确?#21040;?#25910;到申请。申购申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资者应及时查询并?#21672;?#34892;?#36141;?#27861;权利。

4.日常赎回业务

4.1赎回份额限制

(1)基金份额持有人单笔赎回最低限额及单个交易账户最低份额余额为10份。即基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,单笔赎回不得少于10份。某笔赎回导致基金份额持有人在某一销售机构全部交易账户的份额余额少于10份的,本公司有权强?#32856;?#22522;金份额持有人全部赎回其在该销售机构全部交易账户持有的基金份额。但如因分红再投资、非交易过户、转托管、巨额赎回、基金转换等原因导致账户余额少于10份之情况,不受此限,但再次赎回时必须一次性赎回。

(2)基金管理人可在法律法规?#24066;?#30340;情况下,调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

4.2赎回费率

赎回费率见下表:

持有时间(Y)

A类基金份额赎回费率

C类基金份额赎回费率

Y<7天

1.5%

1.5%

7天≤Y<30天

0.1%

0.1%

Y≥30

0

0

4.3其他与赎回相关的事项

(1)本基金A类、C类基金份额均收取赎回费,?#35270;?#30456;同的赎回费率。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取,其中对?#20013;?#25345;有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费并全额计入基金财产。对?#20013;?#25345;有期大于7日(含)的投资者收取的赎回费按赎回费总额的25%归入基金财产,未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的?#20013;?#36153;。

(2)赎回以份额申请,遵循“未知价”原则,即赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算。

(3)当日的赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。

(4)基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;基金份额登记机构确认赎回时,赎回生效。投资者赎回申请生效后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情?#38382;保?#27454;项的支付办法参照基金合同有关条款处理。

遇交易所或交?#36164;?#22330;数据传输延迟、通讯系统?#25910;稀?#38134;行数据?#25442;?#31995;统?#25910;?#25110;其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程,则赎回款项划付时间相应顺延。

(5)基金管理人应以交?#36164;?#38388;结束前受理有效赎回申请的当天作为赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人应在T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。

(6)基金销售机构对赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确?#21040;?#25910;到申请。赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资者应及时查询并?#21672;?#34892;?#36141;?#27861;权利。

5.日常转换业务

5.1转换费率

基金转换费用由转出基金的赎回费和基金转换的申购?#20849;?#36153;两部分构成,具体收取情况视每次转换时不同基金的申购费率和赎回费率的差异情况而定。

5.2其他与转换相关的事项

(1)投资者办理本基金日常转换业务时,基金转换费用计算方?#20581;?#19994;务规则按照基金管理人于2014年12月15日披露的《天弘基金管理有限公司关于公司旗下开放式基金转换业务规则?#24471;?#30340;公告?#20998;?#34892;。

(2)转换业务?#35270;?#30340;销售机构

直销机构:天弘基金管理有限公司(含直销网点与网上交易)

非直销机构:蚂蚁基金

6、定期定额投资业务

(1)“定期定额投资业务”是指投资人通过本公司指定的销售机构申请,约定每期申购日、扣款金额、扣定期定额投资业务款方式,由指定销售机构于每期约定扣款日,在投资人指定银行账户内自动完成扣款和受理基金申购申请的一种投资方?#20581;?/span>

定期定额申购费?#35270;?#26222;通申购费率?#35805;?#24773;况下相同,但在基金促销活动期间,基金管理人可以对促销活动范围内的投资者调低基金定期定额申购费率或普通申购费率。

销售机构将按照与投资者申请时所约定的每期固定扣款日、扣款金额扣款,每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的?#24515;妓得?#20070;中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。若遇非基金交易日时,扣款是否顺延以销售机构的具体规则为准。

(2)定期定额投资业务?#35270;?#30340;销售机构

直销机构:天弘基金管理有限公司(含直销网点与网上交易)。

非直销机构:蚂蚁基金

7 基金销售机构

7.1.直销机构

本基金的直销机构为天弘基金管理有限公司(含直销网点与网上交易)

7.2.非直销机构

其他销售机构:蚂蚁基金

8.基金份额净值公告的披露?#25165;?/span>

自2019年8月29日起,基金管理人将在每个开放日的次日,通过网站、基金份额销售网点以及其他媒介,披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。

基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净值、各类基金份额净值和各类基金份额累计净值登载在指定媒介上。

9.其他需要提示的事项

(1)本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、定期定额投资及转换业务的有关事项予?#36816;得鰲?#25237;资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读本基金相关法律?#21215;?/span>

(2)基金管理人可以根据法律法规及基金合同的规定调整申购费率、赎回费率或收费方式,并于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

(3)有关本基金开放申购、赎回业务的具体规定若发生变化,本基金管理人将另行公告。

(4)投资者可登录基金管理人网站(www.hmkpx.club)或拨打客户服务电话(95046)了解本基金的相关事宜。

 

 

 

 

风险提示

基金管理人?#20449;?#20197;诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《?#24515;妓得?#20070;》等相关法律?#21215;?/span>

特此公告。

 

 

天弘基金管理有限公司

                                                                  二〇一九年八月二十八日


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